Raadswerkgroep Financien

Beslispunten

1. Vaststellen van de programmabegroting 2018-2021, waarin de uitgangspunten van de vastgestelde Perspectiefnota 2018-2021, inclusief de door de raad aangenomen amendementen en de in dit raadsvoorstel genoemde ontwikkelingen na de Perspectiefnota 2018 zijn verwerkt.
2. Vaststellen van de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2018.

Wat willen we bereiken
De gemeente wil voor het einde van het jaar beschikken over een door de provincie goedgekeurde begroting voor het jaar 2018. Met deze begroting komen de middelen beschikbaar die nodig zijn voor de door de gemeente uit te voeren taken in 2018. Deze taken bestaan voor een heel groot deel uit reguliere taken die de gemeente jaarlijks uitvoert en voor een deel taken volgend uit het raadsakkoord “Anders denken anders doen”.

Om de raad te kunnen ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak is bij deze programmabegroting voor 2018-2021 eenzelfde opzet gehanteerd als de afgelopen jaren. Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsakkoord en de wijze waarop dit in programmabegrotingen 2016 en 2017 is verwerkt. Uitgangspunt hierbij is geweest:
• om de raad transparante informatie te geven door de gekozen indeling van de programmabegroting, met drie programma’s, waarbij ieder programma weer onderverdeeld is in subprogrammaonderdelen: thema’s;
• om per thema een zo concreet mogelijke uitwerking te geven van de door de raad gewenste beleidsdoelen. Deze zijn gekoppeld aan de door het college te leveren inspanningen in deze raadsperiode. Dit alles is uitgewerkt in het doelen- en inspanningennetwerk (DIN);
• om in dit DIN het beleid op te nemen zoals verwoord is in het raadsakkoord en vastgesteld is bij de Perspectiefnota 2018-2021.

Tevens is beoogd met de begroting 2018-2021 het volgende te bereiken:
• het voortzetten van het fasegewijs vrijmaken van meer budget, benodigd voor een goed onderhoud van de openbare ruimte in de komende jaren;
• het conform de vastgestelde Perspectiefnota 2018-2021 vrijmaken van middelen voor een 21-tal geactualiseerde en/of nieuwe inspanningen waarvoor extra budget nodig is;
• voldoende marge houden in het (meerjaren) begrotingsresultaat om de gekwantificeerde risico’s te kunnen afdekken bij een door de raad vastgestelde weerstandsratio van 1-1.4;
• de daarna resterende marge beschikbaar houden voor het versterken van de reservepositie in 2018-2021 en het behouden van deze ruimte voor het (gedeeltelijk) dekken van het te verwachten begrotingstekort vanaf 2022.

Beslispunten
Resultaat:

1. de bestuursrapportage 2017 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
   Kredieten
2. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 1;
3. het volgende krediet te verhogen:

• IC0331 Renovatievervanging diverse kunstwerken € 716.000
  Bestemmingsreserves:

4. In 2017 de reserve duurzaamheid te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve voor een bedrag van € 150.000.

Wat willen we bereiken
Juist en betrouwbare verantwoording afleggen aan de raad en in control blijven.